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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 313.00 | | 198 313.00 | 198 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 363.00 | | 1 091 363.00 | 1 091 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 074.00 | | 110 074.00 | 110 074.00 |
BZ Autres créances | 709 919.00 | | 709 919.00 | 709 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 143.00 | | 821 143.00 | 821 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 506.00 | | 1 912 506.00 | 1 912 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 892 000.00 | | 892 000.00 | 892 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 289.00 | 4 603.00 | | 6 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 843.00 | 1 686.00 | | 3 843.00 |
DL TOTAL (I) | 790 132.00 | 786 289.00 | | 790 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 270.00 | 16 327.00 | | 25 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 069.00 | 743 456.00 | | 784 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 260.00 | 47 684.00 | | 57 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 414.00 | 145 351.00 | | 204 414.00 |
EA Autres dettes | 51 360.00 | 897.00 | | 51 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 374.00 | 953 714.00 | | 1 122 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 506.00 | 1 740 004.00 | | 1 912 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 374.00 | 953 714.00 | | 1 122 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 690.00 | 110 779.00 | 462 469.00 | 351 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 690.00 | 110 779.00 | 462 469.00 | 351 690.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 4 614.00 | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 536.00 | 4 614.00 | | 17 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | -4 614.00 | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 4 653.00 | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 189.00 | 392 082.00 | | 477 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 347.00 | 390 396.00 | | 473 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 843.00 | 1 686.00 | | 3 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 272.00 | 272.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 110 074.00 | 110 074.00 | | 110 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VB T. V. A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VC Groupe et associés | 696 170.00 | 696 170.00 | | 696 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VI Groupe et associés | 689 069.00 | 689 069.00 | | 689 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 193.00 | 822 193.00 | | 822 193.00 |
VW T.V.A. | 161 131.00 | 161 131.00 | | 161 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 374.00 | 1 122 374.00 | | 1 122 374.00 |