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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 410.00 | 16 269.00 | 7 141.00 | 23 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 532.00 | 41 223.00 | 33 309.00 | 74 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 405.00 | 58 522.00 | 76 883.00 | 135 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 017.00 | | 2 079 017.00 | 2 079 017.00 |
BZ Autres créances | 822 206.00 | | 822 206.00 | 822 206.00 |
CF Disponibilités | 249 564.00 | | 249 564.00 | 249 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 278.00 | | 58 278.00 | 58 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 065.00 | | 3 209 065.00 | 3 209 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 470.00 | 58 522.00 | 3 285 948.00 | 3 344 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 158.00 | | | 461 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 108.00 | | | 405 108.00 |
DL TOTAL (I) | 868 267.00 | | | 868 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 518.00 | | | 727 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 876.00 | | | 1 214 876.00 |
EA Autres dettes | 376 997.00 | | | 376 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 681.00 | | | 2 417 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 948.00 | | | 3 285 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 681.00 | | | 2 417 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 979.00 | | 506 979.00 | 506 979.00 |
FG Production vendue services | 9 016 418.00 | 105 339.00 | 9 121 757.00 | 9 016 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 523 397.00 | 105 339.00 | 9 628 736.00 | 9 523 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 665 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 241 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 008 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 279.00 | |
GE Autres charges | | | 18 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 084 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 673.00 | | | 150 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 665 146.00 | | | 9 665 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 260 037.00 | | | 9 260 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 108.00 | | | 405 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 608.00 | | 32 297.00 | 139 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 500.00 | 36 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 135 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 957.00 | | 19 984.00 | 77 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 621.00 | | 12 313.00 | 60 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 243.00 | 28 279.00 | | 30 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 181.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 394.00 | 28 099.00 | | 29 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -20 000.00 | 20 000.00 | | -20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -20 000.00 | 20 000.00 | | -20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 518.00 | 727 518.00 | | 727 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 453.00 | 238 453.00 | | 238 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 936.00 | 416 936.00 | | 416 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 997.00 | 376 997.00 | | 376 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 017.00 | 2 079 017.00 | | 2 079 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 124 670.00 | 124 670.00 | | 124 670.00 |
VC Groupe et associés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VI Groupe et associés | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 429.00 | 81 429.00 | | 81 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 220.00 | 691 220.00 | | 691 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 278.00 | 58 278.00 | | 58 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 934.00 | 2 959 501.00 | 36 434.00 | 2 995 934.00 |
VW T.V.A. | 476 725.00 | 476 725.00 | | 476 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 681.00 | 2 417 681.00 | | 2 417 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
ST Autres comptes | 348 682.00 | | | 348 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 804.00 | | | 191 804.00 |
YT Sous‐traitance | 3 639 879.00 | | | 3 639 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 742.00 | | | 71 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 736.00 | | | 103 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 867 886.00 | | | 1 867 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 811 345.00 | | | 811 345.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 241 472.00 | | | 4 241 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |