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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 113 287.00 | 104 164.00 | 9 123.00 | 113 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 614.00 | 32 442.00 | 42 171.00 | 74 614.00 |
040 Immobilisations financières | 655 805.00 | | 655 805.00 | 655 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 843 705.00 | 136 607.00 | 707 099.00 | 843 705.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 398 591.00 | | 398 591.00 | 398 591.00 |
072 Créances – Autres | 805 196.00 | | 805 196.00 | 805 196.00 |
084 Disponibilités | 169 850.00 | | 169 850.00 | 169 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 375 939.00 | | 1 375 939.00 | 1 375 939.00 |
110 Total général Actif | 2 219 644.00 | 136 607.00 | 2 083 038.00 | 2 219 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 366.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 292.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 492 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 794 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 723 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 590 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 083 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 124 737.00 | | | 124 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 604 345.00 | 520 084.00 | | 604 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 719.00 | 14 937.00 | | 1 719.00 |
230 Autres produits | 3 685.00 | 4 290.00 | | 3 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 748.00 | 539 311.00 | | 609 748.00 |
242 Autres charges externes. | 361 545.00 | 193 865.00 | | 361 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 797.00 | 8 710.00 | | 4 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 222.00 | 206 946.00 | | 220 222.00 |
252 Charges sociales | 74 771.00 | 59 916.00 | | 74 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 628.00 | 44 594.00 | | 32 628.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1 208.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 974.00 | 515 239.00 | | 693 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 226.00 | 24 072.00 | | -84 226.00 |
280 Produits financiers | 115 632.00 | 28 146.00 | | 115 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 27 646.00 | 45 081.00 | | 27 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | 646.00 | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 033.00 | 6 491.00 | | 4 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 800 776.00 | | | 800 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 929.00 | | | 42 929.00 |