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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 463 492.00 | | 463 492.00 | 463 492.00 |
BZ Autres créances | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
CF Disponibilités | 509 573.00 | | 509 573.00 | 509 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 193.00 | | 524 193.00 | 524 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 685.00 | | 987 685.00 | 987 685.00 |
CU Autres participations | 463 492.00 | | 463 492.00 | 463 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 864.00 | 84 864.00 | | 84 864.00 |
DH Report à nouveau | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 053.00 | -1 103.00 | | -33 053.00 |
DL TOTAL (I) | 61 708.00 | 94 761.00 | | 61 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 158.00 | | | 450 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 825.00 | 804 069.00 | | 451 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 994.00 | 1 056.00 | | 23 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 977.00 | 805 125.00 | | 925 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 685.00 | 899 886.00 | | 987 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451 825.00 | | | 451 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 788.00 | 16 075.00 | | 15 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 841.00 | 17 178.00 | | 48 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 053.00 | -1 103.00 | | -33 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 492.00 | | 450 000.00 | 13 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 492.00 | | 450 000.00 | 13 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 43 161.00 | 176 667.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 451 825.00 | 451 825.00 | | 451 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 977.00 | 519 137.00 | 176 667.00 | 925 977.00 |