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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 331.00 | 518.00 | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 785.00 | 44 554.00 | 34 231.00 | 78 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 396.00 | 41 510.00 | 110 887.00 | 152 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 045.00 | 86 395.00 | 145 651.00 | 232 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 571.00 | 15 212.00 | 173 359.00 | 188 571.00 |
BZ Autres créances | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
CF Disponibilités | 230 379.00 | | 230 379.00 | 230 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 941.00 | 15 212.00 | 444 730.00 | 459 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 987.00 | 101 606.00 | 590 380.00 | 691 987.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 120 077.00 | 137 061.00 | | 120 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 470.00 | 68 717.00 | | 94 470.00 |
DL TOTAL (I) | 216 747.00 | 207 977.00 | | 216 747.00 |
DP Provisions pour risques | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 477.00 | 72 083.00 | | 108 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 760.00 | 21 516.00 | | 27 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 299.00 | 200 997.00 | | 155 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 620.00 | 44 737.00 | | 50 620.00 |
EA Autres dettes | 8 276.00 | 4 527.00 | | 8 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 433.00 | 343 860.00 | | 350 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 380.00 | 551 838.00 | | 590 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 295 862.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 371.00 | | 153 642.00 | 118 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 967.00 | 232 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 967.00 | 231 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 506.00 | | 153 642.00 | 117 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 153.00 | 32 242.00 | | 54 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 284.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 106.00 | 31 958.00 | | 54 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 999.00 | 15 212.00 | 13 999.00 | 13 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 999.00 | 15 212.00 | 13 999.00 | 13 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 999.00 | 38 412.00 | 13 999.00 | 13 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 412.00 | 13 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 299.00 | 155 299.00 | | 155 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
UX Autres créances clients | 172 821.00 | 172 821.00 | | 172 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 548.00 | 39 905.00 | 67 643.00 | 107 548.00 |
VI Groupe et associés | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 591.00 | 217 591.00 | | 217 591.00 |
VW T.V.A. | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 433.00 | 282 790.00 | 67 643.00 | 350 433.00 |