| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 489.00 | 2 630.00 | 3 859.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 697.00 | 3 438.00 | 6 259.00 | 9 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BZ Autres créances | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CF Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 816.00 | 3 438.00 | 29 378.00 | 32 816.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
DH Report à nouveau | -6 701.00 | -11 138.00 | | -6 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383.00 | 4 436.00 | | -383.00 |
DL TOTAL (I) | 4 571.00 | 4 954.00 | | 4 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 125.00 | 2 897.00 | | 11 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 1 095.00 | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 697.00 | 5 108.00 | | 10 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 807.00 | 9 099.00 | | 24 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 378.00 | 14 053.00 | | 29 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 81 066.00 | | 81 066.00 | 81 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 066.00 | | 81 066.00 | 81 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890.00 | -90.00 | | 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 440.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 956.00 | 77 636.00 | | 81 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 339.00 | 73 200.00 | | 82 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383.00 | 4 436.00 | | -383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 4 346.00 | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 122.00 | | 2 575.00 | 7 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 722.00 | | 2 575.00 | 4 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933.00 | 1 505.00 | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | 1 505.00 | | 1 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VC Groupe et associés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VW T.V.A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |