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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 275.00 | 2 172.00 | 103.00 | 2 275.00 |
040 Immobilisations financières | 611 340.00 | | 611 340.00 | 611 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 615.00 | 2 172.00 | 611 443.00 | 613 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315 781.00 | | 315 781.00 | 315 781.00 |
072 Créances – Autres | 394 203.00 | | 394 203.00 | 394 203.00 |
084 Disponibilités | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 767 624.00 | | 767 624.00 | 767 624.00 |
110 Total général Actif | 1 381 239.00 | 2 172.00 | 1 379 066.00 | 1 381 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 578 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 278 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 132 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 379 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 334.00 | 256 316.00 | | 309 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 790.00 | | |
230 Autres produits | 1 538.00 | 101.00 | | 1 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 873.00 | 257 207.00 | | 310 873.00 |
242 Autres charges externes. | 62 667.00 | 115 610.00 | | 62 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | 10 559.00 | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 831.00 | 124 955.00 | | 176 831.00 |
252 Charges sociales | 11 665.00 | 9 813.00 | | 11 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 314.00 | 315.00 | | 314.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 053.00 | 261 253.00 | | 253 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 819.00 | -4 046.00 | | 57 819.00 |
280 Produits financiers | 236 533.00 | 143 131.00 | | 236 533.00 |
294 Charges financières | 1 422.00 | 1 787.00 | | 1 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 134.00 | 1 093.00 | | 14 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 278 796.00 | 136 205.00 | | 278 796.00 |