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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 462.00 | 363.00 | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 535.00 | 9 497.00 | 72 038.00 | 81 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 391.00 | 9 959.00 | 72 431.00 | 82 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 512.00 | | 301 512.00 | 301 512.00 |
BZ Autres créances | 860 826.00 | | 860 826.00 | 860 826.00 |
CF Disponibilités | 83 155.00 | | 83 155.00 | 83 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 875.00 | | 1 247 875.00 | 1 247 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 266.00 | 9 959.00 | 1 405 306.00 | 1 415 266.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 548.00 | | | -42 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 071.00 | | | 682 071.00 |
DL TOTAL (I) | 729 523.00 | | | 729 523.00 |
DP Provisions pour risques | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 968.00 | | | 111 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 886.00 | | | 177 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
EA Autres dettes | 355 671.00 | | | 355 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 485.00 | | | 668 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 306.00 | | | 1 405 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 485.00 | | | 668 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 036.00 | | | 68 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 200.00 | | 1 303 200.00 | 1 303 200.00 |
FG Production vendue services | 22 427.00 | 1 299.00 | 23 726.00 | 22 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 627.00 | 1 299.00 | 1 326 926.00 | 1 325 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 772.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 998.00 | | | -7 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 730.00 | | | 1 458 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 660.00 | | | 776 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 071.00 | | | 682 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856.00 | | 82 360.00 | 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 825.00 | | 82 391.00 | 825.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | | 82 360.00 | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | | 82 360.00 | 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187.00 | 9 772.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187.00 | 9 772.00 | | 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 298.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 886.00 | 177 886.00 | | 177 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 671.00 | 355 671.00 | | 355 671.00 |
UX Autres créances clients | 301 512.00 | | | 301 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 036.00 | 68 036.00 | | 68 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 417.00 | | | 850 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 719.00 | 1 163 719.00 | | 1 163 719.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 167.00 | 648 167.00 | | 648 167.00 |