| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 552.00 | 9 011.00 | 16 541.00 | 25 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 552.00 | 9 011.00 | 20 541.00 | 29 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
084 Disponibilités | 49 163.00 | | 49 163.00 | 49 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 803.00 | | 66 803.00 | 66 803.00 |
110 Total général Actif | 96 354.00 | 9 011.00 | 87 343.00 | 96 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 983.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 318.00 | 252 136.00 | | 324 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 383.00 | 10 894.00 | | 9 383.00 |
230 Autres produits | 9 378.00 | 7 993.00 | | 9 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 079.00 | 271 023.00 | | 343 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 106.00 | 88 150.00 | | 105 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 646.00 | -721.00 | | 1 646.00 |
242 Autres charges externes. | 74 187.00 | 72 479.00 | | 74 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | 4 562.00 | | 3 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 607.00 | 78 057.00 | | 135 607.00 |
252 Charges sociales | 8 999.00 | 5 423.00 | | 8 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 438.00 | 2 808.00 | | 4 438.00 |
262 Autres charges | 1 043.00 | 1 027.00 | | 1 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 886.00 | 251 786.00 | | 334 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 192.00 | 19 238.00 | | 8 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 408.00 | 2 240.00 | | 408.00 |
294 Charges financières | 375.00 | 435.00 | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 215.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 104.00 | 2 686.00 | | -1 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 249.00 | 18 142.00 | | 9 249.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 793.00 | | | 793.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 585.00 | | | 21 585.00 |