| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 027.00 | 100 110.00 | 36 917.00 | 137 027.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 671 289.00 | 101 058.00 | 20 570 230.00 | 20 671 289.00 |
BT Marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 347.00 | | 224 347.00 | 224 347.00 |
BZ Autres créances | 1 594 236.00 | | 1 594 236.00 | 1 594 236.00 |
CF Disponibilités | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 379.00 | | 1 870 379.00 | 1 870 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 541 668.00 | 101 058.00 | 22 440 609.00 | 22 541 668.00 |
CU Autres participations | 20 533 313.00 | | 20 533 313.00 | 20 533 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 634 280.00 | 6 077 487.00 | | 7 634 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 960.00 | 1 556 793.00 | | 1 352 960.00 |
DL TOTAL (I) | 10 087 239.00 | 8 734 280.00 | | 10 087 239.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 424 096.00 | 1 796 211.00 | | 10 424 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 320.00 | 205 916.00 | | 1 026 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 996.00 | 49 355.00 | | 79 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 957.00 | 120 909.00 | | 822 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 353 370.00 | 2 172 392.00 | | 12 353 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 440 609.00 | 10 906 672.00 | | 22 440 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
FG Production vendue services | 520 120.00 | | 520 120.00 | 520 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 570.00 | | 522 570.00 | 522 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 011.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 452 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 404 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -410.00 | -6 102.00 | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 918.00 | 2 017 440.00 | | 1 982 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 958.00 | 460 647.00 | | 629 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 960.00 | 1 556 793.00 | | 1 352 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 047.00 | 27 011.00 | | 74 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 100.00 | 27 011.00 | | 73 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026 320.00 | 1 026 320.00 | | 1 026 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 996.00 | 79 996.00 | | 79 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 957.00 | 822 957.00 | | 822 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 424 096.00 | 604 792.00 | 5 885 018.00 | 10 424 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820 717.00 | 1 820 717.00 | | 1 820 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 717.00 | 1 820 717.00 | | 1 820 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 353 370.00 | 2 534 066.00 | 5 885 018.00 | 12 353 370.00 |