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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 653.00 | 2 090.00 | 9 563.00 | 11 653.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 468.00 | 4 992.00 | 5 460.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 358.00 | 1 932.00 | 21 426.00 | 23 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 816.00 | 4 799.00 | 45 017.00 | 49 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 041.00 | 9 290.00 | 162 751.00 | 172 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BZ Autres créances | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CF Disponibilités | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 559.00 | 9 290.00 | 191 269.00 | 200 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
DL TOTAL (I) | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 331.00 | | | 103 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 317.00 | | | 46 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 581.00 | | | 171 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 269.00 | | | 191 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 131 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 415.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 655.00 | | | 132 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 966.00 | | | 117 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 173 386.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 653.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344.00 | 172 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 344.00 | 73 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 415.00 | 125.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 857.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 331.00 | 15 590.00 | 66 826.00 | 103 331.00 |
VI Groupe et associés | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VP Divers | 320.00 | | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VW T.V.A. | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 581.00 | 83 840.00 | 66 826.00 | 171 581.00 |