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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 501.00 | 19 164.00 | 7 337.00 | 26 501.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 508.00 | 1 624.00 | 3 884.00 | 5 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 066.00 | 19 179.00 | 16 887.00 | 36 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 963.00 | 56 447.00 | 44 516.00 | 100 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 324.00 | 96 414.00 | 84 910.00 | 181 324.00 |
BP En cours de production de services | 159 847.00 | | 159 847.00 | 159 847.00 |
BT Marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 878.00 | 13 200.00 | 934 678.00 | 947 878.00 |
BZ Autres créances | 579 403.00 | | 579 403.00 | 579 403.00 |
CF Disponibilités | 481 999.00 | | 481 999.00 | 481 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 053.00 | 13 200.00 | 2 420 853.00 | 2 434 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 378.00 | 109 614.00 | 2 505 763.00 | 2 615 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 359 824.00 | 150 382.00 | | 359 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 355.00 | 209 441.00 | | 88 355.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 095.00 | | |
DL TOTAL (I) | 668 178.00 | 580 918.00 | | 668 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 177.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 823.00 | 345 147.00 | | 619 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 068.00 | 353 076.00 | | 391 068.00 |
EA Autres dettes | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818 587.00 | 296 488.00 | | 818 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 585.00 | 1 013 133.00 | | 1 837 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 763.00 | 1 594 052.00 | | 2 505 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 585.00 | 1 013 133.00 | | 1 837 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 177.00 | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
FG Production vendue services | 2 511 554.00 | | 2 511 554.00 | 2 511 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 019.00 | | 2 546 019.00 | 2 546 019.00 |
FM Production stockée | | | 112 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095.00 | 261.00 | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 491.00 | 261.00 | | -18 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 44 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 287.00 | 42 976.00 | | -32 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 409.00 | 2 715 169.00 | | 2 672 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 054.00 | 2 505 727.00 | | 2 584 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 355.00 | 209 441.00 | | 88 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 074.00 | 2 632.00 | | 6 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 813.00 | | 24 937.00 | 193 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 425.00 | 181 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 425.00 | 142 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 346.00 | | 11 155.00 | 25 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 650.00 | | 13 312.00 | 166 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | 469.00 | 1 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 247.00 | 24 006.00 | 17 839.00 | 90 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 054.00 | 5 110.00 | | 14 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 193.00 | 18 896.00 | 17 839.00 | 76 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
6T Sur comptes clients | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 295.00 | | 1 095.00 | 14 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 823.00 | 619 823.00 | | 619 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 681.00 | 84 681.00 | | 84 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 503.00 | 90 503.00 | | 90 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818 587.00 | 818 587.00 | | 818 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 939 958.00 | 939 958.00 | | 939 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 86 866.00 | 86 866.00 | | 86 866.00 |
VC Groupe et associés | 480 144.00 | 480 144.00 | | 480 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 474.00 | 1 543 474.00 | | 1 543 474.00 |
VW T.V.A. | 206 341.00 | 206 341.00 | | 206 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 585.00 | 1 837 585.00 | | 1 837 585.00 |