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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 164.00 | 1 545.00 | 2 619.00 | 4 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 164.00 | 1 545.00 | 2 619.00 | 4 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
BZ Autres créances | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CF Disponibilités | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 527.00 | 27 598.00 | 33 929.00 | 61 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 691.00 | 29 143.00 | 36 548.00 | 65 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 166.00 | 26 780.00 | | -7 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047.00 | 36 993.00 | | 3 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 6 328.00 | | 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 165.00 | 79 780.00 | | 33 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 501.00 | 86 108.00 | | 33 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 548.00 | 123 101.00 | | 36 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 501.00 | 86 108.00 | | 33 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 544.00 | 27 601.00 | | 28 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 752.00 | 34 767.00 | | 26 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 792.00 | -7 166.00 | | 1 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733.00 | | 3 432.00 | 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | | 3 432.00 | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287.00 | 1 258.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | 1 258.00 | | 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 598.00 | 27 598.00 | 27 598.00 | 27 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 598.00 | 27 598.00 | 27 598.00 | 27 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 598.00 | 27 598.00 | 27 598.00 | 27 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 598.00 | 27 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
VB T. V. A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VI Groupe et associés | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 119.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 235.00 | 10 713.00 | | 7 235.00 |
ST Autres comptes | -2 221.00 | 23 654.00 | | -2 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 500.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 34 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 156.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 605.00 | 275.00 | | 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 648.00 | 10 192.00 | | 2 648.00 |
ZE Dividendes | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 014.00 | 68 867.00 | | 5 014.00 |