| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548.00 | 1 281.00 | 1 266.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 648.00 | 1 281.00 | 417 366.00 | 418 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BZ Autres créances | 157 662.00 | | 157 662.00 | 157 662.00 |
CF Disponibilités | 235 633.00 | | 235 633.00 | 235 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 033.00 | | 405 033.00 | 405 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 680.00 | 1 281.00 | 822 399.00 | 823 680.00 |
CU Autres participations | 416 100.00 | | 416 100.00 | 416 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 034.00 | 3 730.00 | | 4 034.00 |
DG Autres réserves | 76 654.00 | 70 868.00 | | 76 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 659.00 | 6 091.00 | | 4 659.00 |
DL TOTAL (I) | 485 347.00 | 480 689.00 | | 485 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 809.00 | 260 593.00 | | 240 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | 1 002.00 | | 7 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 067.00 | 135 161.00 | | 89 067.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 42 590.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 051.00 | 439 346.00 | | 337 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 399.00 | 920 036.00 | | 822 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 052.00 | 439 347.00 | | 337 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 970.00 | |
FG Production vendue services | | | 183 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 1 075.00 | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 703.00 | 186 964.00 | | 193 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 045.00 | 180 873.00 | | 189 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 659.00 | 6 091.00 | | 4 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 154.00 | | 1 298.00 | 418 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805.00 | 418 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805.00 | 2 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054.00 | | 1 298.00 | 2 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 100.00 | | | 416 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 067.00 | 89 067.00 | | 89 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 871.00 | 240 871.00 | | 240 871.00 |
UX Autres créances clients | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 662.00 | 157 662.00 | | 157 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 400.00 | 169 400.00 | | 169 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 052.00 | 337 052.00 | | 337 052.00 |