| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 292.00 | 2 333.00 | 16 958.00 | 19 292.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 792.00 | 2 333.00 | 62 458.00 | 64 792.00 |
060 Stock marchandises | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
072 Créances – Autres | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
084 Disponibilités | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
110 Total général Actif | 107 995.00 | 2 333.00 | 105 662.00 | 107 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 063.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 880.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 736.00 | | | 122 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 707.00 | | | 135 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 561.00 | | | 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 271.00 | | | 271.00 |
242 Autres charges externes. | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
252 Charges sociales | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 159.00 | | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 665.00 | | | 143 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 957.00 | | | -7 957.00 |
294 Charges financières | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 278.00 | | | -8 278.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |