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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 667.00 | 114.00 | 2 553.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 067.00 | 12 514.00 | 64 553.00 | 77 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 783.00 | 35 289.00 | 70 494.00 | 105 783.00 |
BZ Autres créances | 23 382.00 | 10 066.00 | 13 316.00 | 23 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 166.00 | 45 355.00 | 83 810.00 | 129 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 232.00 | 57 869.00 | 148 363.00 | 206 232.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | 12 400.00 | 2 000.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 770.00 | | | -55 770.00 |
DL TOTAL (I) | -36 870.00 | | | -36 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 921.00 | | | 107 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
EA Autres dettes | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 233.00 | | | 185 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 363.00 | | | 148 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 233.00 | | | 185 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 847.00 | | 69 847.00 | 69 847.00 |
FG Production vendue services | 79 388.00 | | 79 388.00 | 79 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 234.00 | | 149 234.00 | 149 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 161.00 | | | 58 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 161.00 | | | -58 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 235.00 | | | 150 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 005.00 | | | 206 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 770.00 | | | -55 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 067.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 289.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 066.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 755.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
UX Autres créances clients | 65 416.00 | | | 65 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VC Groupe et associés | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VI Groupe et associés | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 166.00 | 129 166.00 | | 129 166.00 |
VW T.V.A. | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 233.00 | 185 233.00 | | 185 233.00 |