| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 973.00 | 6 540.00 | 5 432.00 | 11 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 622.00 | 9 300.00 | 12 322.00 | 21 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 531.00 | 15 840.00 | 35 690.00 | 51 531.00 |
BT Marchandises | 952 396.00 | | 952 396.00 | 952 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 329.00 | 3 451.00 | 491 877.00 | 495 329.00 |
BZ Autres créances | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
CF Disponibilités | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 585.00 | 3 451.00 | 1 502 134.00 | 1 505 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 116.00 | 19 291.00 | 1 537 824.00 | 1 557 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 858.00 | | | 127 858.00 |
DL TOTAL (I) | 257 122.00 | | | 257 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 666.00 | | | 478 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 208.00 | | | 117 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 140.00 | | | 608 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 247.00 | | | 67 247.00 |
EA Autres dettes | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 702.00 | | | 1 280 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 824.00 | | | 1 537 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 961.00 | | | 1 218 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 594.00 | | 27 373.00 | 33 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 695.00 | 14 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 436.00 | 51 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 741.00 | 36 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 297.00 | | 13 373.00 | 28 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 297.00 | | 14 000.00 | 5 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 927.00 | 8 738.00 | 3 825.00 | 10 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 927.00 | 8 738.00 | 3 825.00 | 10 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 140.00 | 608 140.00 | | 608 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
UX Autres créances clients | 491 362.00 | 491 362.00 | | 491 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
VB T. V. A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 542.00 | 360 801.00 | 61 740.00 | 422 542.00 |
VI Groupe et associés | 117 208.00 | 117 208.00 | | 117 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 509.00 | 543 940.00 | 18 568.00 | 562 509.00 |
VW T.V.A. | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 702.00 | 1 218 961.00 | 61 740.00 | 1 280 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 371.00 | | | 119 371.00 |
ST Autres comptes | 534 517.00 | | | 534 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
YT Sous‐traitance | 31.00 | | | 31.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635 447.00 | | | 635 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 245.00 | | | 581 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 562.00 | | | 714 562.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |