| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 667 276.00 | 116 160.00 | 551 116.00 | 667 276.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 668 156.00 | 116 160.00 | 551 996.00 | 668 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
072 Créances – Autres | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
084 Disponibilités | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 792.00 | | 75 792.00 | 75 792.00 |
110 Total général Actif | 743 948.00 | 116 160.00 | 627 788.00 | 743 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -584 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -114 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 467 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 457.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 142.00 | | |
224 Production immobilisée | 53 235.00 | 44 039.00 | | 53 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 550.00 | 37 571.00 | | 25 550.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 787.00 | 84 753.00 | | 78 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 990.00 | | |
242 Autres charges externes. | 98 649.00 | 112 684.00 | | 98 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | 1 180.00 | | 1 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 559.00 | 26 242.00 | | 39 559.00 |
252 Charges sociales | 14 063.00 | 10 577.00 | | 14 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 115.00 | 30 094.00 | | 35 115.00 |
262 Autres charges | 271.00 | | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 318.00 | 182 767.00 | | 189 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110 532.00 | -98 014.00 | | -110 532.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 800.00 | | |
294 Charges financières | 3 976.00 | 1 902.00 | | 3 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 209.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -114 437.00 | -98 325.00 | | -114 437.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 602.00 | | | 64 602.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 73 108.00 | | | 73 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 510 767.00 | | | 510 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 389.00 | | | 157 389.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 601.00 | | | 7 601.00 |