| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 994.00 | 2 098.00 | 12 896.00 | 14 994.00 |
040 Immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 238.00 | 2 098.00 | 70 140.00 | 72 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
072 Créances – Autres | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
084 Disponibilités | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
110 Total général Actif | 80 227.00 | 2 098.00 | 78 129.00 | 80 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 281.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 861.00 | | | 94 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 907.00 | | | 907.00 |
230 Autres produits | 466.00 | | | 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 233.00 | | | 96 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 320.00 | | | -3 320.00 |
242 Autres charges externes. | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
252 Charges sociales | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
262 Autres charges | 892.00 | | | 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 485.00 | | | 88 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
294 Charges financières | 798.00 | | | 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 906.00 | | | 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 987.00 | | | 5 987.00 |