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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 112.00 | 4 637.00 | 9 475.00 | 14 112.00 |
040 Immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 930.00 | 4 637.00 | 11 293.00 | 15 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
072 Créances – Autres | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
084 Disponibilités | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 307.00 | | 61 307.00 | 61 307.00 |
110 Total général Actif | 77 237.00 | 4 637.00 | 72 600.00 | 77 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 118.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 038.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 262.00 | 269 431.00 | | 364 262.00 |
222 Production stockée | -1 214.00 | -11 886.00 | | -1 214.00 |
230 Autres produits | 446.00 | 32.00 | | 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 495.00 | 257 577.00 | | 363 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 322.00 | 56 116.00 | | 80 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 403.00 | -1 526.00 | | -8 403.00 |
242 Autres charges externes. | 178 773.00 | 126 850.00 | | 178 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 348.00 | 2 212.00 | | 3 348.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 141.00 | 34 617.00 | | 67 141.00 |
252 Charges sociales | 37 879.00 | 18 615.00 | | 37 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 799.00 | 2 021.00 | | 3 799.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 19.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 868.00 | 238 924.00 | | 362 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 626.00 | 18 653.00 | | 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 764.00 | 905.00 | | 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 439.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 62.00 | 15 309.00 | | 62.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 764.00 | | | 764.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -564.00 | | | -564.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -564.00 | | | -564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |