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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 333.00 | 5 271.00 | 1 062.00 | 6 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 088.00 | 5 271.00 | 5 817.00 | 11 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
BN En cours de production de biens | 63 120.00 | | 63 120.00 | 63 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 107.00 | 196 274.00 | 370 832.00 | 567 107.00 |
BZ Autres créances | 163 316.00 | | 163 316.00 | 163 316.00 |
CF Disponibilités | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 293.00 | 196 274.00 | 657 019.00 | 853 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 381.00 | 201 545.00 | 662 835.00 | 864 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
DH Report à nouveau | -126 066.00 | -181 117.00 | | -126 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 874.00 | 55 051.00 | | -543 874.00 |
DL TOTAL (I) | -618 433.00 | -74 559.00 | | -618 433.00 |
DP Provisions pour risques | 93 793.00 | | | 93 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 793.00 | | | 93 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | 13.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 706.00 | 588 841.00 | | 286 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 805.00 | 502 973.00 | | 643 805.00 |
EA Autres dettes | 255 872.00 | 38 445.00 | | 255 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 475.00 | 1 130 271.00 | | 1 187 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 835.00 | 1 055 712.00 | | 662 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 475.00 | 1 130 271.00 | | 1 187 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 11 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 624.00 | 1 647.00 | | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 624.00 | 1 647.00 | | 3 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 793.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 170.00 | 166 104.00 | | 30 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 170.00 | 166 104.00 | | 30 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 170.00 | 259 898.00 | | 30 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 104.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 706.00 | 286 706.00 | | 286 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 107.00 | 439 107.00 | | 439 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 872.00 | 255 872.00 | | 255 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 460 575.00 | 460 575.00 | | 460 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 532.00 | 106 532.00 | | 106 532.00 |
VB T. V. A. | 66 731.00 | 66 731.00 | | 66 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 793.00 | 93 793.00 | | 93 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 844.00 | 735 844.00 | | 735 844.00 |
VW T.V.A. | 179 889.00 | 179 889.00 | | 179 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 475.00 | 1 187 475.00 | | 1 187 475.00 |