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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 583.00 | 776.00 | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 203.00 | 2 561.00 | 8 642.00 | 11 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 303.00 | 3 285.00 | 10 018.00 | 13 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 985.00 | 2 890.00 | 307 095.00 | 309 985.00 |
BZ Autres créances | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 033.00 | 2 890.00 | 415 143.00 | 418 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 336.00 | 6 175.00 | 425 162.00 | 431 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
DL TOTAL (I) | 98 210.00 | | | 98 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 977.00 | | | 219 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 952.00 | | | 326 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 162.00 | | | 425 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 952.00 | | | 326 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 174.00 | 1 500.00 | 385 674.00 | 384 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 174.00 | 1 500.00 | 385 674.00 | 384 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 890.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 459.00 | | | -12 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 438.00 | | | 421 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 132.00 | | | 377 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 163.00 | | 9 790.00 | 4 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 13 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 12 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 422.00 | | 9 790.00 | 3 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881.00 | 3 053.00 | 650.00 | 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | 3 053.00 | 650.00 | 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 2 890.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 890.00 | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 306 924.00 | 306 924.00 | | 306 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VB T. V. A. | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VI Groupe et associés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 611.00 | 338 011.00 | 600.00 | 338 611.00 |
VW T.V.A. | 60 260.00 | 60 260.00 | | 60 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 974.00 | 106 974.00 | | 106 974.00 |