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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 405.00 | 73 295.00 | 179 110.00 | 252 405.00 |
040 Immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 054.00 | 76 982.00 | 182 072.00 | 259 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
060 Stock marchandises | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
072 Créances – Autres | 273 787.00 | | 273 787.00 | 273 787.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
084 Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 500.00 | | 326 500.00 | 326 500.00 |
110 Total général Actif | 585 554.00 | 76 982.00 | 508 572.00 | 585 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 453.00 | | | 74 453.00 |
214 Production vendue de biens – France | 407 793.00 | | | 407 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 116 167.00 | | | 116 167.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 304.00 | | | 482 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 645.00 | | | -6 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 733.00 | | | 121 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
242 Autres charges externes. | 128 513.00 | | | 128 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 942.00 | | | 160 942.00 |
252 Charges sociales | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 896.00 | | | 483 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 592.00 | | | -1 592.00 |
280 Produits financiers | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
294 Charges financières | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 727.00 | | | -10 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 770.00 | | | 243 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 205.00 | | | 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |