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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 672.00 | 11 846.00 | 44 826.00 | 56 672.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 472.00 | 11 846.00 | 45 626.00 | 57 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
072 Créances – Autres | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
084 Disponibilités | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
110 Total général Actif | 100 831.00 | 11 846.00 | 88 985.00 | 100 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 507.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 947.00 | | | 947.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 947.00 | | | 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |