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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 989.00 | 33 926.00 | 28 063.00 | 61 989.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 304.00 | 33 926.00 | 78 378.00 | 112 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
060 Stock marchandises | 46 742.00 | | 46 742.00 | 46 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
072 Créances – Autres | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
084 Disponibilités | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 266.00 | | 135 266.00 | 135 266.00 |
110 Total général Actif | 247 570.00 | 33 926.00 | 213 644.00 | 247 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 725 550.00 | | | 725 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
222 Production stockée | -200.00 | | | -200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 824.00 | | | 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 476.00 | | | 743 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426 445.00 | | | 426 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 612.00 | | | -2 612.00 |
242 Autres charges externes. | 106 797.00 | | | 106 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 860.00 | | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 937.00 | | | 144 937.00 |
252 Charges sociales | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 742 755.00 | | | 742 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 721.00 | | | 721.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 437.00 | | | 109 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 520.00 | | | 129 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 517.00 | | | 102 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |