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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 696.00 | | 110 696.00 | 110 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 004.00 | | 46 004.00 | 46 004.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 834.00 | | 54 834.00 | 54 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 531.00 | | 165 531.00 | 165 531.00 |
CU Autres participations | 110 696.00 | | 110 696.00 | 110 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
DH Report à nouveau | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 302.00 | 1 556.00 | | 103 302.00 |
DL TOTAL (I) | 125 344.00 | 22 042.00 | | 125 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 637.00 | 15 146.00 | | 7 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838.00 | 642.00 | | 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 045.00 | 6 224.00 | | 7 045.00 |
EA Autres dettes | 24 666.00 | 103 846.00 | | 24 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 186.00 | 125 858.00 | | 40 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 531.00 | 147 901.00 | | 165 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 986.00 | | 2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 600.00 | 72 850.00 | | 181 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 297.00 | 71 294.00 | | 78 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 302.00 | 1 556.00 | | 103 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 697.00 | | | 110 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 697.00 | | | 110 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 817.00 | |