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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 285.00 | | 145 285.00 | 145 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 463.00 | 13 797.00 | 13 666.00 | 27 463.00 |
040 Immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 180.00 | 13 797.00 | 162 383.00 | 176 180.00 |
060 Stock marchandises | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
072 Créances – Autres | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
084 Disponibilités | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
110 Total général Actif | 218 714.00 | 13 797.00 | 204 917.00 | 218 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 518.00 | | | 163 518.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 568.00 | | | 163 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 462.00 | | | 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
242 Autres charges externes. | 57 162.00 | | | 57 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
252 Charges sociales | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
262 Autres charges | 563.00 | | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 824.00 | | | 184 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 256.00 | | | -21 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
294 Charges financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 116.00 | | | -7 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 180.00 | | | 176 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |