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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 041.00 | 9 099.00 | 45 941.00 | 55 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 898.00 | 10 987.00 | 88 911.00 | 99 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 938.00 | 20 086.00 | 134 852.00 | 154 938.00 |
BT Marchandises | 140 955.00 | | 140 955.00 | 140 955.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 67 304.00 | | 67 304.00 | 67 304.00 |
CF Disponibilités | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 976.00 | | 229 976.00 | 229 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 914.00 | 20 086.00 | 364 828.00 | 384 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 757.00 | | | -110 757.00 |
DL TOTAL (I) | -85 757.00 | | | -85 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 158.00 | | | 310 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 010.00 | | | 104 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 585.00 | | | 450 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 828.00 | | | 364 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 215.00 | | 1 792 215.00 | 1 792 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 629.00 | | 1 793 629.00 | 1 793 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 546.00 | | | 1 801 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 302.00 | | | 1 912 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 757.00 | | | -110 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 938.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 010.00 | 104 010.00 | | 104 010.00 |
UX Autres créances clients | 67 304.00 | | | 67 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 158.00 | 49 305.00 | 206 523.00 | 310 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 893.00 | 67 893.00 | | 67 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 585.00 | 189 732.00 | 206 523.00 | 450 585.00 |