| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 374.00 | 157.00 | 2 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 227.00 | 13 060.00 | 4 167.00 | 17 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 021.00 | 72 264.00 | 82 757.00 | 155 021.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 478.00 | 87 698.00 | 88 781.00 | 176 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 320.00 | | 157 320.00 | 157 320.00 |
BZ Autres créances | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
CF Disponibilités | 355 118.00 | | 355 118.00 | 355 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 546.00 | | 116 546.00 | 116 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 853.00 | | 669 853.00 | 669 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 332.00 | 87 698.00 | 758 634.00 | 846 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 097.00 | 109 801.00 | | 70 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 226.00 | 60 295.00 | | 68 226.00 |
DL TOTAL (I) | 225 553.00 | 257 327.00 | | 225 553.00 |
DP Provisions pour risques | 10 578.00 | 10 167.00 | | 10 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 727.00 | 5 022.00 | | 4 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 305.00 | 15 189.00 | | 15 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600.00 | 3 406.00 | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 720.00 | 162 529.00 | | 107 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 363.00 | 105 187.00 | | 141 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 724.00 | | |
EA Autres dettes | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 649.00 | 128 376.00 | | 255 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 776.00 | 403 221.00 | | 517 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 634.00 | 675 737.00 | | 758 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 776.00 | 403 221.00 | | 517 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 204 989.00 | | 2 204 989.00 | 2 204 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 989.00 | | 2 204 989.00 | 2 204 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 775.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 869.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | 869.00 | | 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 538.00 | 10 107.00 | | 7 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 871.00 | 21 406.00 | | 26 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 468.00 | 2 116 732.00 | | 2 244 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 242.00 | 2 056 437.00 | | 2 176 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 226.00 | 60 295.00 | | 68 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 904.00 | | 22 311.00 | 157 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 660.00 | 77.00 | 176 478.00 | 3 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660.00 | 77.00 | 172 248.00 | 3 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 673.00 | | 22 311.00 | 153 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 505.00 | 34 197.00 | 4.00 | 53 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | 142.00 | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 273.00 | 34 055.00 | 4.00 | 51 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 189.00 | 609.00 | 493.00 | 15 189.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 856.00 | 609.00 | 2 160.00 | 16 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609.00 | 2 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 720.00 | 107 720.00 | | 107 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 649.00 | 255 649.00 | | 255 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 157 320.00 | 157 320.00 | | 157 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VI Groupe et associés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 546.00 | 116 546.00 | | 116 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 375.00 | 314 675.00 | 1 700.00 | 316 375.00 |
VW T.V.A. | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 176.00 | 512 176.00 | | 512 176.00 |