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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205.00 | 1 705.00 | 1 500.00 | 3 205.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 076.00 | | 132 076.00 | 132 076.00 |
BZ Autres créances | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 796.00 | | 154 796.00 | 154 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 002.00 | 1 705.00 | 156 296.00 | 158 002.00 |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 537.00 | | | -6 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 004.00 | | | -4 004.00 |
DL TOTAL (I) | -2 542.00 | | | -2 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 398.00 | | | 75 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
EA Autres dettes | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 838.00 | | | 158 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 296.00 | | | 156 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 838.00 | | | 158 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 918.00 | | 152 918.00 | 152 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 918.00 | | 152 918.00 | 152 918.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 794.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 178.00 | | | 157 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 182.00 | | | 161 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 004.00 | | | -4 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705.00 | | 1 500.00 | 1 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 397.00 | 75 397.00 | | 75 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 075.00 | 132 075.00 | | 132 075.00 |
VB T. V. A. | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VI Groupe et associés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 796.00 | 153 296.00 | 1 500.00 | 154 796.00 |
VW T.V.A. | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 837.00 | 158 837.00 | | 158 837.00 |