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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 965.00 | 2 043.00 | 922.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 298.00 | 2 043.00 | 1 081 255.00 | 1 083 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 50 474.00 | | 50 474.00 | 50 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 023.00 | | 84 023.00 | 84 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 321.00 | 2 043.00 | 1 165 277.00 | 1 167 321.00 |
CU Autres participations | 1 080 333.00 | | 1 080 333.00 | 1 080 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 435 551.00 | 74 416.00 | | 435 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 616.00 | 361 135.00 | | -5 616.00 |
DL TOTAL (I) | 435 435.00 | 441 051.00 | | 435 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 240.00 | | | 693 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 229.00 | 4 267.00 | | 4 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 789.00 | 36 197.00 | | 31 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 843.00 | 41 050.00 | | 729 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 277.00 | 482 101.00 | | 1 165 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 540.00 | | | 77 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 760.00 | | 229 760.00 | 229 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 760.00 | | 229 760.00 | 229 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 395.00 | | | 233 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 012.00 | | | 239 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 616.00 | | | -5 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 332.00 | | 880 966.00 | 202 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999.00 | | 966.00 | 1 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 333.00 | | 880 000.00 | 200 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999.00 | 44.00 | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999.00 | 44.00 | | 1 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 240.00 | 40 938.00 | 170 457.00 | 693 240.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
VW T.V.A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 843.00 | 77 540.00 | 170 457.00 | 729 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 702.00 | | | 43 702.00 |
ST Autres comptes | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |