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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 292.00 | 6 642.00 | 34 650.00 | 41 292.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 510 945.00 | 186 098.00 | 324 847.00 | 510 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 427.00 | 193 730.00 | 1 146 697.00 | 1 340 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 022.00 | | 77 022.00 | 77 022.00 |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 57 991.00 | | 57 991.00 | 57 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 668.00 | | 139 668.00 | 139 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 096.00 | 193 730.00 | 1 286 365.00 | 1 480 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 787 350.00 | 990.00 | 786 360.00 | 787 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 490.00 | 779 490.00 | | 779 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 938.00 | 22 600.00 | | 28 938.00 |
DG Autres réserves | 250 286.00 | 199 864.00 | | 250 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 744.00 | 126 760.00 | | 111 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 458.00 | 1 128 714.00 | | 1 170 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 479.00 | 41 097.00 | | 86 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 5 236.00 | | 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 553.00 | 22 391.00 | | 28 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 907.00 | 68 725.00 | | 115 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 365.00 | 1 197 439.00 | | 1 286 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 907.00 | 68 725.00 | | 115 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 479.00 | | | 86 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 562.00 | 204 192.00 | | 260 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 818.00 | 77 432.00 | | 148 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 744.00 | 126 760.00 | | 111 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 772.00 | | 162 008.00 | 1 210 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 353.00 | 1 340 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 353.00 | 41 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 302.00 | | 40 343.00 | 33 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 470.00 | | 121 665.00 | 1 177 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767.00 | 5 876.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767.00 | 5 876.00 | | 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 945.00 | | 510 945.00 | 510 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 841.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 77 022.00 | 77 022.00 | | 77 022.00 |
VI Groupe et associés | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 972.00 | 78 187.00 | 511 785.00 | 589 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 907.00 | 115 907.00 | | 115 907.00 |