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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 752.00 | 75 610.00 | 98 142.00 | 173 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 988.00 | 31 792.00 | 111 197.00 | 142 988.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 496 740.00 | 107 402.00 | 389 339.00 | 496 740.00 |
BT Marchandises | 89 410.00 | | 89 410.00 | 89 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BZ Autres créances | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CF Disponibilités | 169 493.00 | | 169 493.00 | 169 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 868.00 | | 275 868.00 | 275 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 608.00 | 107 402.00 | 665 207.00 | 772 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 040.00 | 149 040.00 | | 149 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
DG Autres réserves | 91 283.00 | 84 922.00 | | 91 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 334.00 | 6 361.00 | | 22 334.00 |
DL TOTAL (I) | 290 370.00 | 268 037.00 | | 290 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 337.00 | 277 759.00 | | 224 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 116.00 | 2 644.00 | | 12 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 414.00 | 102 302.00 | | 85 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 157.00 | 34 375.00 | | 39 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 813.00 | 97 919.00 | | 13 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 836.00 | 514 999.00 | | 374 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 207.00 | 783 036.00 | | 665 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 316.00 | 290 662.00 | | 204 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 558.00 | | 22 792.00 | 481 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 609.00 | 496 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 609.00 | 316 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 558.00 | | 22 792.00 | 301 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 721.00 | 44 681.00 | | 62 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 721.00 | 44 681.00 | | 62 721.00 |