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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 253.00 | | 2 207 253.00 | 2 207 253.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 200 056.00 | | 200 056.00 | 200 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 506.00 | | 200 506.00 | 200 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 759.00 | | 2 407 759.00 | 2 407 759.00 |
CU Autres participations | 2 207 253.00 | | 2 207 253.00 | 2 207 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 364 940.00 | 2 364 940.00 | | 2 364 940.00 |
DH Report à nouveau | -373.00 | -153.00 | | -373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 862.00 | -220.00 | | 16 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 429.00 | 2 364 566.00 | | 2 381 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 171.00 | 156.00 | | 25 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 330.00 | 377.00 | | 26 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 759.00 | 2 364 943.00 | | 2 407 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 330.00 | 377.00 | | 26 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 012.00 | | | 200 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 012.00 | | | 200 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 690.00 | | | 157 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 690.00 | | | 157 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 012.00 | | | 200 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 150.00 | 220.00 | | 183 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 862.00 | -220.00 | | 16 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 943.00 | | | 2 364 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 690.00 | 2 207 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 690.00 | 2 207 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364 943.00 | | | 2 364 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VI Groupe et associés | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |