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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
AH Fonds commercial | 87 665.00 | | 87 665.00 | 87 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 549.00 | 393.00 | 3 156.00 | 3 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 174.00 | 3 211.00 | 963.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 830.00 | 3 604.00 | 93 226.00 | 96 830.00 |
BT Marchandises | 119 476.00 | 57 000.00 | 62 476.00 | 119 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 222.00 | | 65 222.00 | 65 222.00 |
BZ Autres créances | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CF Disponibilités | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 768.00 | 57 000.00 | 178 768.00 | 235 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 599.00 | 60 604.00 | 271 995.00 | 332 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 773.00 | 22 382.00 | | 16 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 383.00 | -5 608.00 | | -38 383.00 |
DL TOTAL (I) | -20 510.00 | 17 873.00 | | -20 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 618.00 | 280 618.00 | | 280 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 4 369.00 | | 1 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 915.00 | 21 657.00 | | 9 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 505.00 | 306 644.00 | | 292 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 995.00 | 324 517.00 | | 271 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 505.00 | 306 644.00 | | 292 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 286.00 | | 72 286.00 | 72 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 286.00 | | 72 286.00 | 72 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 288.00 | 172 803.00 | | 72 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 671.00 | 178 412.00 | | 110 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 383.00 | -5 608.00 | | -38 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 830.00 | | 7 723.00 | 96 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 723.00 | 96 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 723.00 | 7 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 107.00 | | | 89 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808.00 | 796.00 | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 808.00 | 796.00 | | 2 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
VB T. V. A. | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VI Groupe et associés | 280 618.00 | 280 618.00 | | 280 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 015.00 | 79 015.00 | | 79 015.00 |
VW T.V.A. | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 505.00 | 292 505.00 | | 292 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 093.00 | 8 646.00 | | 6 093.00 |
ST Autres comptes | 164.00 | 852.00 | | 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 995.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 257.00 | 10 493.00 | | 6 257.00 |