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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 616.00 | 4 543.00 | 73.00 | 4 616.00 |
AP Constructions | 149 494.00 | 110 472.00 | 39 022.00 | 149 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 746.00 | 603 944.00 | 153 802.00 | 757 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 320.00 | 178 573.00 | 34 746.00 | 213 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 426.00 | 897 533.00 | 248 893.00 | 1 146 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BZ Autres créances | 74 876.00 | | 74 876.00 | 74 876.00 |
CF Disponibilités | 103 545.00 | | 103 545.00 | 103 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 769.00 | | 215 769.00 | 215 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 195.00 | 897 533.00 | 464 662.00 | 1 362 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -567 923.00 | -543 889.00 | | -567 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 928.00 | -24 034.00 | | 54 928.00 |
DL TOTAL (I) | -511 996.00 | -566 923.00 | | -511 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 212.00 | 238 638.00 | | 193 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 792.00 | 679 342.00 | | 592 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 598.00 | 195 237.00 | | 98 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 057.00 | 82 171.00 | | 92 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 658.00 | 1 195 388.00 | | 976 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 662.00 | 628 465.00 | | 464 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 592 792.00 | | | 592 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 042 183.00 | | 2 042 183.00 | 2 042 183.00 |
FG Production vendue services | 57 627.00 | | 57 627.00 | 57 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 810.00 | | 2 099 810.00 | 2 099 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 646.00 | |
GE Autres charges | | | 103 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 905.00 | 3 625.00 | | -6 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890.00 | -890.00 | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 238.00 | 1 910 318.00 | | 2 282 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 310.00 | 1 934 352.00 | | 2 227 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 928.00 | -24 034.00 | | 54 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 122.00 | 60 304.00 | | 1 086 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 146 426.00 | | | 1 146 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 560.00 | | | 1 120 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 256.00 | 60 304.00 | | 1 060 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 888.00 | 157 646.00 | 2 002.00 | 741 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 379.00 | 163.00 | | 4 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 509.00 | 157 483.00 | 2 002.00 | 737 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 598.00 | 98 598.00 | | 98 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VB T. V. A. | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 212.00 | 46 158.00 | 147 054.00 | 193 212.00 |
VI Groupe et associés | 592 792.00 | 592 792.00 | | 592 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 210.00 | 86 960.00 | 21 250.00 | 108 210.00 |
VW T.V.A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 658.00 | 829 604.00 | 147 054.00 | 976 658.00 |