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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 500.00 | 33 118.00 | 17 381.00 | 50 500.00 |
AH Fonds commercial | 78 882.00 | | 78 882.00 | 78 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 285.00 | 286.00 | 1 998.00 | 2 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 034.00 | 105 589.00 | 147 445.00 | 253 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 809.00 | 138 995.00 | 253 814.00 | 392 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 344.00 | | 405 344.00 | 405 344.00 |
BZ Autres créances | 127 330.00 | | 127 330.00 | 127 330.00 |
CF Disponibilités | 465 287.00 | | 465 287.00 | 465 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 204.00 | | 1 006 204.00 | 1 006 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 014.00 | 138 995.00 | 1 260 018.00 | 1 399 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 302.00 | 62 796.00 | | 112 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 335.00 | 49 506.00 | | 16 335.00 |
DL TOTAL (I) | 161 637.00 | 145 302.00 | | 161 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 962.00 | 444 313.00 | | 342 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 207.00 | 172 497.00 | | 132 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 770.00 | 113 263.00 | | 233 770.00 |
EA Autres dettes | 389 440.00 | 204 105.00 | | 389 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 381.00 | 960 510.00 | | 1 098 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 018.00 | 1 105 812.00 | | 1 260 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 595.00 | 606 155.00 | | 869 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 639.00 | | 73 170.00 | 443 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 999.00 | 392 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 999.00 | 255 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 882.00 | | 1 500.00 | 127 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 649.00 | | 71 670.00 | 307 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 802.00 | 62 060.00 | 30 867.00 | 107 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 174.00 | 9 944.00 | | 23 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 628.00 | 52 115.00 | 30 867.00 | 84 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 207.00 | 132 207.00 | | 132 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 571.00 | 81 571.00 | | 81 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 440.00 | 389 440.00 | | 389 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
UX Autres créances clients | 405 344.00 | 405 344.00 | | 405 344.00 |
VB T. V. A. | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 716.00 | 111 930.00 | 225 829.00 | 340 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 750.00 | | | 168 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 614.00 | 112 614.00 | | 112 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 024.00 | 540 916.00 | 8 108.00 | 549 024.00 |
VW T.V.A. | 92 583.00 | 92 583.00 | | 92 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 381.00 | 869 595.00 | 225 829.00 | 1 098 381.00 |