| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
AP Constructions | 600 537.00 | 56 074.00 | 544 463.00 | 600 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 147.00 | 4 431.00 | 7 716.00 | 12 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 424.00 | 60 505.00 | 778 919.00 | 839 424.00 |
BZ Autres créances | 679 077.00 | | 679 077.00 | 679 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
CF Disponibilités | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 711 096.00 | | 711 096.00 | 711 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 520.00 | 60 505.00 | 1 490 015.00 | 1 550 520.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 374.00 | -86 392.00 | | -107 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 126.00 | -20 982.00 | | -21 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 500.00 | 1 072 626.00 | | 1 051 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 594.00 | 286 946.00 | | 282 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 628.00 | 128 566.00 | | 155 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293.00 | 286.00 | | 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 515.00 | 416 821.00 | | 438 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 015.00 | 1 489 447.00 | | 1 490 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 839.00 | 144 146.00 | | 165 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 723.00 | 1 326.00 | | 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -118.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 522.00 | 12 320.00 | | 6 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 649.00 | 33 302.00 | | 27 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 126.00 | -20 982.00 | | -21 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 424.00 | | | 839 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 424.00 | | | 639 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 753.00 | 16 752.00 | | 43 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 753.00 | 16 752.00 | | 43 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VC Groupe et associés | 679 077.00 | 679 077.00 | | 679 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 594.00 | 9 918.00 | 65 802.00 | 282 594.00 |
VI Groupe et associés | 155 536.00 | 155 536.00 | | 155 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 077.00 | 679 077.00 | | 679 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 515.00 | 165 839.00 | 65 802.00 | 438 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | 155.00 | | 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 245.00 | 4 224.00 | | 1 245.00 |
ST Autres comptes | 2 665.00 | 2 110.00 | | 2 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | 155.00 | | 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 910.00 | 6 334.00 | | 3 910.00 |