| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 467.00 | 232.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 699.00 | 467.00 | 232.00 | 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 059 605.00 | | 1 059 605.00 | 1 059 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
BZ Autres créances | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
CF Disponibilités | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 553.00 | | 2 551 553.00 | 2 551 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 252.00 | 467.00 | 2 551 786.00 | 2 552 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 998.00 | | | -4 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 774.00 | -4 998.00 | | -78 774.00 |
DL TOTAL (I) | -83 672.00 | -4 898.00 | | -83 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 429.00 | 555 000.00 | | 1 416 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 470.00 | 264 957.00 | | 280 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 651.00 | 10 740.00 | | 451 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 559.00 | 47 469.00 | | 370 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 006.00 | 263.00 | | 46 006.00 |
EA Autres dettes | 70 342.00 | | | 70 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 457.00 | 878 429.00 | | 2 635 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 786.00 | 873 531.00 | | 2 551 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579 447.00 | | 579 447.00 | 579 447.00 |
FG Production vendue services | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 487.00 | | 585 487.00 | 585 487.00 |
FM Production stockée | | | -623 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -38 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | | | -1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -38 390.00 | 16 298.00 | | -38 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 384.00 | 21 296.00 | | 40 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 774.00 | -4 998.00 | | -78 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234.00 | 233.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234.00 | 233.00 | | 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 470.00 | 280 470.00 | | 280 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 559.00 | 370 559.00 | | 370 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 429.00 | 1 416 429.00 | | 1 416 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 387.00 | 59 387.00 | | 59 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 387.00 | 59 387.00 | | 59 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 806.00 | 2 183 806.00 | | 2 183 806.00 |