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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 908.00 | 30 702.00 | 9 206.00 | 39 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 908.00 | 30 702.00 | 59 206.00 | 89 908.00 |
072 Créances – Autres | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
084 Disponibilités | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
110 Total général Actif | 94 052.00 | 30 702.00 | 63 350.00 | 94 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 619.00 | 46 220.00 | | 23 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
230 Autres produits | 976.00 | 1 887.00 | | 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 143.00 | 48 107.00 | | 39 143.00 |
242 Autres charges externes. | 21 307.00 | 22 012.00 | | 21 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 488.00 | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 677.00 | 19 195.00 | | 15 677.00 |
252 Charges sociales | 36.00 | | | 36.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 265.00 | 7 553.00 | | 3 265.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 731.00 | 49 249.00 | | 40 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 589.00 | -1 142.00 | | -1 589.00 |
294 Charges financières | 1 213.00 | 1 673.00 | | 1 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 801.00 | -2 833.00 | | -2 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 187.00 | | | 88 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 885.00 | | | 1 885.00 |