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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 6 294.00 | 4 323.00 | 1 971.00 | 6 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 381.00 | 26 070.00 | 22 311.00 | 48 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 642.00 | 14 656.00 | 58 986.00 | 73 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 357.00 | 45 049.00 | 166 308.00 | 211 357.00 |
BT Marchandises | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
BZ Autres créances | 95 851.00 | | 95 851.00 | 95 851.00 |
CF Disponibilités | 114 133.00 | | 114 133.00 | 114 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 352.00 | | 279 352.00 | 279 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 709.00 | 45 049.00 | 445 661.00 | 490 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 139 327.00 | | | 139 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 401.00 | 63 741.00 | | 14 401.00 |
DL TOTAL (I) | 160 327.00 | 70 341.00 | | 160 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 982.00 | 130 662.00 | | 202 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 987.00 | 19 437.00 | | 50 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 464.00 | 113 849.00 | | 30 464.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 333.00 | 264 548.00 | | 285 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 661.00 | 334 889.00 | | 445 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 164.00 | 264 548.00 | | 121 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
FG Production vendue services | 821 936.00 | | 821 936.00 | 821 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 101.00 | | 859 101.00 | 859 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 705.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 17 905.00 | | 2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 421.00 | 717 141.00 | | 866 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 021.00 | 653 400.00 | | 852 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 401.00 | 63 741.00 | | 14 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 849.00 | | 74 508.00 | 136 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 109.00 | | 72 208.00 | 56 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | 2 300.00 | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 343.00 | 9 705.00 | | 35 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 343.00 | 9 705.00 | | 35 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
UX Autres créances clients | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 982.00 | 38 814.00 | 114 034.00 | 202 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 247.00 | 76 247.00 | | 76 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 004.00 | 126 004.00 | | 126 004.00 |
VW T.V.A. | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 333.00 | 121 164.00 | 114 034.00 | 285 333.00 |