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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 257.00 | 8 706.00 | 10 551.00 | 19 257.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 272.00 | 8 706.00 | 10 566.00 | 19 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 753.00 | 374.00 | 2 378.00 | 2 753.00 |
072 Créances – Autres | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
084 Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 537.00 | 374.00 | 19 162.00 | 19 537.00 |
110 Total général Actif | 38 810.00 | 9 080.00 | 29 729.00 | 38 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 649.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 714.00 | | | 88 714.00 |
222 Production stockée | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 050.00 | | | 90 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
252 Charges sociales | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
256 Dotations aux provisions | 374.00 | | | 374.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 241.00 | | | 87 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 977.00 | | | 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 374.00 | | | 374.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 374.00 | | | 374.00 |