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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 984.00 | 16.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 383.00 | 34 796.00 | 103 587.00 | 138 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 383.00 | 36 780.00 | 103 603.00 | 140 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
072 Créances – Autres | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
084 Disponibilités | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
110 Total général Actif | 150 698.00 | 36 780.00 | 113 918.00 | 150 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 087.00 | 27 914.00 | | 11 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
222 Production stockée | -4 449.00 | 3 170.00 | | -4 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 766.00 | 2 000.00 | | 1 766.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 284.00 | 33 099.00 | | 12 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 965.00 | 8 105.00 | | 5 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 225.00 | -472.00 | | 5 225.00 |
242 Autres charges externes. | 12 595.00 | 19 819.00 | | 12 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | 4 876.00 | | 3 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 965.00 | 5 928.00 | | 5 965.00 |
252 Charges sociales | 1 638.00 | 2 352.00 | | 1 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 204.00 | 10 104.00 | | 14 204.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 792.00 | 50 713.00 | | 48 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 509.00 | -17 614.00 | | -36 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 509.00 | -17 614.00 | | -36 509.00 |