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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 905.00 | 1 095.00 | 4 810.00 | 5 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 426.00 | 3 854.00 | 9 572.00 | 13 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 337.00 | 4 949.00 | 64 388.00 | 69 337.00 |
060 Stock marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
072 Créances – Autres | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
110 Total général Actif | 77 447.00 | 4 949.00 | 72 498.00 | 77 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 470.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 336.00 | | | 67 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 257.00 | 130 310.00 | | 5 257.00 |
230 Autres produits | 149.00 | 1 046.00 | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 743.00 | 131 356.00 | | 72 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -410.00 | | | -410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 918.00 | 34 007.00 | | 1 918.00 |
242 Autres charges externes. | 22 781.00 | 48 091.00 | | 22 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | 485.00 | | 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 071.00 | 37 254.00 | | 21 071.00 |
252 Charges sociales | 3 751.00 | 10 750.00 | | 3 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 026.00 | 923.00 | | 4 026.00 |
262 Autres charges | 385.00 | 30.00 | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 905.00 | 131 541.00 | | 80 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 163.00 | -185.00 | | -8 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
294 Charges financières | 446.00 | | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 3 506.00 | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 446.00 | -3 691.00 | | -6 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 905.00 | | | 65 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 702.00 | | | 4 702.00 |