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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 955.00 | 41 247.00 | 23 708.00 | 64 955.00 |
040 Immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 855.00 | 41 247.00 | 204 608.00 | 245 855.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
072 Créances – Autres | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
084 Disponibilités | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
110 Total général Actif | 297 102.00 | 41 247.00 | 255 855.00 | 297 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 775.00 | | | 117 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 688.00 | | | 127 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
242 Autres charges externes. | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
252 Charges sociales | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 477.00 | | | 141 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 789.00 | | | -13 789.00 |
294 Charges financières | 463.00 | | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 814.00 | | | -13 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 721.00 | | | 245 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134.00 | | | 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 045.00 | | | 17 045.00 |