| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AP Constructions | | | 227 249.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 89 337.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 254 038.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 585 624.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 681.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 69 745.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 330.00 | |
CF Disponibilités | | | 372 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 486 036.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 071 659.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 128.00 | 81 511.00 | | 196 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 696.00 | 114 617.00 | | 165 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 677.00 | 71 515.00 | | 63 677.00 |
DL TOTAL (I) | 436 500.00 | 278 643.00 | | 436 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 862.00 | 268 674.00 | | 327 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 345.00 | 254 919.00 | | 209 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 846.00 | 74 375.00 | | 34 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 866.00 | 54 821.00 | | 38 866.00 |
EA Autres dettes | 24 240.00 | 18 079.00 | | 24 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 159.00 | 670 869.00 | | 635 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 659.00 | 949 511.00 | | 1 071 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 345.00 | | | 209 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 903 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 903 918.00 | |
FM Production stockée | | | 1 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 173.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 838.00 | 11 434.00 | | 7 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 838.00 | 11 434.00 | | 7 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 770.00 | 11 434.00 | | 7 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 702.00 | 15 653.00 | | 20 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 395.00 | 37 690.00 | | 28 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 047.00 | 763 667.00 | | 921 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 352.00 | 649 050.00 | | 755 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 696.00 | 114 617.00 | | 165 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 757.00 | | 78 683.00 | 737 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 757.00 | | 78 683.00 | 719 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 643.00 | 55 173.00 | | 175 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 643.00 | 55 173.00 | | 172 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 584.00 | 35 908.00 | 179 392.00 | 318 584.00 |
VI Groupe et associés | 209 345.00 | 209 345.00 | | 209 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 351.00 | | | 98 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VW T.V.A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 159.00 | 352 483.00 | 179 392.00 | 635 159.00 |