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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 710.00 | | 1 961 710.00 | 1 961 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 200.00 | | 413 200.00 | 413 200.00 |
BZ Autres créances | 790 073.00 | | 790 073.00 | 790 073.00 |
CF Disponibilités | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 610.00 | | 76 610.00 | 76 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 467.00 | | 1 317 467.00 | 1 317 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 177.00 | | 3 279 177.00 | 3 279 177.00 |
CU Autres participations | 1 952 490.00 | | 1 952 490.00 | 1 952 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 812 700.00 | 727 736.00 | | 812 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 968.00 | 84 964.00 | | 64 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 667.00 | 2 792 700.00 | | 2 857 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 659.00 | 136 136.00 | | 298 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 209.00 | | 3 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 434.00 | 37 826.00 | | 95 434.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 509.00 | 177 171.00 | | 421 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 177.00 | 2 969 871.00 | | 3 279 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 730.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 497.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 742.00 | 26 159.00 | | 18 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 489.00 | 194 796.00 | | 330 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 521.00 | 109 832.00 | | 265 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 968.00 | 84 964.00 | | 64 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 659.00 | 298 659.00 | | 298 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 434.00 | 95 434.00 | | 95 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279 884.00 | 1 279 884.00 | | 1 279 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 104.00 | | | 1 280 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 509.00 | 421 509.00 | | 421 509.00 |