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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 599 703.00 | 581 000.00 | 18 703.00 | 599 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 703.00 | 581 000.00 | 18 703.00 | 599 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
084 Disponibilités | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
110 Total général Actif | 625 428.00 | 581 000.00 | 44 428.00 | 625 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -591 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 136.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -544 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 303 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 589 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 241 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 000.00 | 85 200.00 | | 140 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 000.00 | 85 200.00 | | 140 000.00 |
242 Autres charges externes. | 48 785.00 | 43 498.00 | | 48 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 184.00 | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 436.00 | | | 69 436.00 |
252 Charges sociales | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 442.00 | 43 683.00 | | 144 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 441.00 | 41 517.00 | | -4 441.00 |
280 Produits financiers | | 64 492.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 47 008.00 | 40.00 | | 47 008.00 |
294 Charges financières | 5 690.00 | 586 019.00 | | 5 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 136.00 | -483 710.00 | | 33 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 599 703.00 | | | 599 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 741.00 | | | 3 741.00 |