| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 624.00 | 7 696.00 | 50 928.00 | 58 624.00 |
040 Immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 806.00 | 7 696.00 | 114 110.00 | 121 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
072 Créances – Autres | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
084 Disponibilités | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
110 Total général Actif | 136 150.00 | 7 696.00 | 128 454.00 | 136 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 806.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 663.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
224 Production immobilisée | 32.00 | | | 32.00 |
230 Autres produits | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
242 Autres charges externes. | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
252 Charges sociales | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
262 Autres charges | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 995.00 | | | 83 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 030.00 | | | -43 030.00 |
294 Charges financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 673.00 | | | -43 673.00 |