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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 680.00 | 5 434.00 | 1 246.00 | 6 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 742.00 | 7 488.00 | 6 254.00 | 13 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 281.00 | 26 962.00 | 31 319.00 | 58 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 803.00 | 39 883.00 | 53 919.00 | 93 803.00 |
BT Marchandises | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 983.00 | | 251 983.00 | 251 983.00 |
BZ Autres créances | 185 771.00 | | 185 771.00 | 185 771.00 |
CF Disponibilités | 98 459.00 | | 98 459.00 | 98 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 725.00 | | 585 725.00 | 585 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 528.00 | 39 883.00 | 639 644.00 | 679 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 738.00 | 226 144.00 | | 298 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 977.00 | 72 594.00 | | 93 977.00 |
DL TOTAL (I) | 401 515.00 | 307 538.00 | | 401 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 713.00 | 83 783.00 | | 74 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 680.00 | 50 487.00 | | 63 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 227.00 | 130 637.00 | | 98 227.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 6 047.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 130.00 | 270 955.00 | | 238 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 644.00 | 578 493.00 | | 639 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 121.00 | 270 955.00 | | 185 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 256.00 | | 634 256.00 | 634 256.00 |
FG Production vendue services | 246 716.00 | | 246 716.00 | 246 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 972.00 | | 880 972.00 | 880 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 357.00 | 539.00 | | 6 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 357.00 | 539.00 | | 6 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 635.00 | -539.00 | | -5 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 188.00 | 20 391.00 | | 34 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 216.00 | 821 924.00 | | 902 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 239.00 | 749 330.00 | | 808 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 977.00 | 72 594.00 | | 93 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 088.00 | | 5 715.00 | 88 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 707.00 | | 5 316.00 | 66 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 701.00 | | 399.00 | 14 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 807.00 | 9 077.00 | | 30 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | 1 336.00 | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 709.00 | 7 741.00 | | 26 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 251 983.00 | 251 983.00 | | 251 983.00 |
VB T. V. A. | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
VC Groupe et associés | 112 357.00 | 112 357.00 | | 112 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 713.00 | 21 703.00 | 53 009.00 | 74 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 408.00 | 457 308.00 | 15 100.00 | 472 408.00 |
VW T.V.A. | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 130.00 | 185 121.00 | 53 009.00 | 238 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |